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季峥:要闻点评和市场走势分析2020.6.16

2020-06-18 来源:互联网

  1、美联储官网周一公告称:美国联邦储备委员会宣布更新二级市场企业信贷工具(SMCCF),该工具将开始购买广泛而多样化的企业债券组合,以支持市场流动性和大型雇主的信贷可用性。在此之前,此前美联储仅购入公司债ETF,截至6月10日当周,美联储购买了12.2亿美元次级公司债券ETF,当前ETF持有量达54.99亿美元。

季峥:要闻点评和市场走势分析2020.6.16

  点评:美联储开始购买低等级的债券,进一步向市场释放流动性。该消息是刺激昨日美股反弹的主要原因。美联储称,SMCCF将购买公司债券,以建立一个基于广泛、多样化的美国公司债券市场指数,并以此购入投资组合。该指数由二级市场上所有符合该工具标准的最低评级、最高期限和其他标准的美国公司发行的债券组成。

  2、北京时间6月16日凌晨消息,美国政府周一证实,将会修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令,允许其合作制定下一代5G网络标准。

   路透社此前报道,据熟知内情的消息人士透露,美国商务部和其他政府机构签署了这项规则修改,现正等待发布在《联邦公报》(Federal Register)上,最早将于当地时间周二发布。

  美国商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)向路透社发出声明,证实了有关该部即将采取行动的报道。声明表示:“美国不会放弃全球创新领导地位。商务部致力于鼓励美国工业界全面参与并倡导美国技术成为国际标准,以保护美国的国家安全和外交政策利益。”

  美国政府去年将华为列入美国商务部的所谓“实体名单”,以国家安全为由限制向该公司出售美国的商品和技术。

  点评:消息显然对市场风险偏好提升有很大帮助,对于美股也有一定的利好。特别对国内的创业板和科技股板块有比较大的支撑。不过美国制定的政策i一定会是比较苛刻的。同时对华为的长期打压不会停止,对此要有清醒的认识。

  3、美国方面,美国知名流行病学家、白宫冠状病毒应对工作组关键成员福奇表示,公共卫生事件很可能会数次反复发生,并认为美国至少需要一年左右的时间才能某种程度上恢复正常生活。

  美国传染病专家、范德堡大学医学院教授威廉-沙夫纳(William Schaffner)周一也表示,美国第二波新冠疫情已经开始了,人们需要保持谨慎,否则就会使医疗系统再次不堪重负。

  市场参与者继续密切关注美国全境的冠状病毒疫情,警惕其出现二次爆发的迹象。根据报道,人口稠密的佛罗里达州周日的新增冠状病毒病例的增长速度超过了上周平均值。

  华盛顿州卫生部也发布了一份报告,警告冠状病毒疫情在全州范围内呈上升趋势。

  纽约州州长安德鲁-科莫(Andrew Cuomo)指出,已接到超过25000起关于违反社会隔离措施的投诉。科莫警告称,如果企业和个人不遵守分阶段重新开放的程序,他将采取更严格的限制措施。

  Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson在一份报告中表示:“我们预计美国亚利桑那州、德克萨斯州、南北卡罗来纳州、阿肯色州以及其他某些地区可能需要重新实行封锁隔离令,但并不担心其他地方也需要这么做。在人口稠密的美国东北部和中西部地区,新增冠状病毒病例数比南方绝大多数地区的数字都高,而在大城市实施封锁隔离是个漫长而痛苦的过程。”

  他表示:“因此,我们期望东北和中西部地区的人们在保持社会距离方面必须更加谨慎,并且愿意在商店、公共交通和休闲场合都戴上口罩。”

  点评:达拉斯联储主席罗伯特-卡普兰周日表示,美国经济复苏取决于能够有效遏制冠状病毒大流行的公共卫生措施。实际上,这是共识。最新数据看,美国数据没有出现明显的下降。截至到6.16上午,美国累计214.1万,增加1.8万(2.9,3.0,2.1,1.9,2.0,2.2,2.1,2.3,2.5,2.5,2.0,2.2,2.1,2.3,2.5,2.7,2.2,2.1,2.0,1.8,2.0,2.2,2.6,2.3,2.0,2.1,2.1,1.9,2.2,2.1,1.9,1.8,2.0,2.0,2.1,2.6,2.9,2.0)。对于经济的负面影响是毋庸怀疑的。

  4、从市盈率来看,即使是在上周四暴跌后,美股大盘估值仍处于极端高位。标普500指数6月12日收在3041点,接近去年10月末的水平。而席勒市盈率高达28.52(下图),超过2008年高点,可与1929年高点媲美。历史上经济危机引起的股灾,席勒市盈率往往会跌倒历史中值(15.8)左右,例如2008年危机就下跌到15左右。本次经济衰退已经被IMF官方定性为或是上世纪大萧条以来最严重的经济危机,因此股市下行的空间仍然很大。

  点评:就目前的经济数据看来,美国经济基本面并无显著改善迹象。美联储“放水”举措只是刺激了风险资产市场,基本没有进入实体经济,反而增加了债务危机风险,增大了贫富差距,居民消费依然萎靡,美国经济增长缺乏支撑。所以股市再次调整的风险很大。

季峥:要闻点评和市场走势分析2020.6.16

  走势分析:

  黄金和白银昨日晚间上涨,和上周四以来逻辑还是延续的。美股跌—原油跌—黄金和白银下跌。美股涨—原油反弹—黄金和白银反弹。昨晚下午市场表现是,美股跌—原油跌—黄金和白银下跌。晚上则是美股涨—原油反弹—黄金和白银反弹。所以最近几天仍需要密切关注美股和原油等的表现。

  昨日黄金和白银先跌后涨,以带长上影线的阴线报收。下影线比较长,说明两点:昨日低点区域有比较强的支撑,且日内有一定的上冲能力。

  黄金昨日在386显示强支撑,不过390、392区域仍有压力。考虑在387-386区域做东,以及在392区域做空机会。

  昨晚在389.5位置的挂空,是因为389.5-391区域有压力,但是黄金表现比较强,所以日内保本情况下,会考虑离场。

  但是从白银小时周期看,昨日的反弹并没有完全扭转下行趋势。即还有探底过程,如果探底成功,则有望震荡上行走势。

  压力4190、4230,支撑4120、4080。操作上,日内可以考虑短线为主,高抛低吸。